Opções De Negociação Diariamente

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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias do mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. Kevin M. O39Brien Uma estratégia de negociação de opções diárias para ações de alta voltagem 2 de novembro de 2011 10:50 AM Um pouco mais de um mês atrás, eu escrevi um artigo publicado no Seeking Alpha sobre como eu Negocie CF Industries (NYSE: CF) diariamente usando opções de estoque. Por favor, leia esse artigo, pois isso lhe dará um bom começo no que eu vou entrar neste artigo. Para expandir meu artigo anterior, sou da opinião de que é mais fácil detectar um fundo com um estoque diário do que detectar o topo. Embora as opções de colocação funcionem muito bem com esta estratégia, eu diria que a minha proporção global de colocar chamadas para colocar é 5: 1. Esta estratégia aproveita as grandes variações diárias dos preços, ao mesmo tempo que reconhece o baixo ou o topo em um preço de ações no curto prazo. Também é consciente das condições do mercado e da volatilidade atual. Desde que o artigo foi lançado, recebi mais e-mails e perguntas sobre este artigo do que qualquer outro. Enquanto eu mencionei brevemente outros estoques, esta estratégia funciona bem, não entrei em nenhum grande detalhe em nenhum deles. Este artigo deve esclarecer algumas dessas questões. Esta é uma boa oportunidade para elaborar mais sobre esta estratégia e mencionar as outras ações com as quais você pode usar essa estratégia. Também forneço uma imagem de como o gráfico de transmissão com os cinco indicadores deve aparecer. Estou sempre à procura de novos estoques potenciais para fazer esse comércio. Embora demore, eu faço muitas corridas de teste em um estoque específico para ver se eles funcionam. No futuro, vou adicionar à minha lista e torná-los conhecidos no meu InstaBlog. Você pode até mesmo saber de certos estoques que eu não tentei com esta estratégia que pode funcionar. Em caso afirmativo, deixe-me saber através da seção de comentários ou e-mail, e definitivamente vou verificar isso. Eu tenho negociado essa estratégia há anos. Ao longo do tempo, alguns dos estoques mudaram. Um excelente exemplo é Potash, Inc. (NYSE: POT). Este foi anteriormente um ótimo estoque para usar essa estratégia. Quando fez uma separação de estoque, tirou todo o suco que teve. Simplesmente não se move o suficiente. Em outras palavras, Potash foi expulso. Para a maior parte, os critérios que um estoque precisa para qualificá-lo como uma possibilidade de comércio segue: O estoque deve pelo menos ser 100 ou mais (há exceções, que mencionarei mais adiante no artigo). As opções para o estoque subjacente devem ter liquidez. O estoque subjacente tem grandes elevações de preços diariamente (ou seja, volátil diariamente). Os estoques que eu uso atualmente com esta estratégia são os seguintes: CF Industries (CF) - a estratégia funciona muito bem com este estoque. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) - está bem lá com (CF) como favorito. Google (NASDAQ: GOOG) - O Google também funciona muito bem. Baidu (NASDAQ: BIDU) - enquanto eu não comercializo (BIDU) com tanta frequência, sempre tive sucesso quando eu faço. Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN) - outro estoque que funciona muito bem. Netflix (NASDAQ: NFLX) - não usou muito desde que caiu abaixo de 100 lugares. Um pouco arriscado agora. Sina Corp. (NASDAQ: SINA) - mesmo que seja debaixo de 100 lugares agora, este é um dos estoques mais fáceis para detectar um fundo com um gráfico diário. Muito volátil, o que é perfeito para esta estratégia. Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) - está faltando em liquidez às vezes, fazendo com que o bidask se espalhe para ser largo, então seja cuidadoso. Fácil de detectar um fundo, no entanto. Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) - semelhante a (CMG) naquela liquidez pode ser um problema, mas esse estoque é um motor sério que sempre ganha dinheiro para mim. Muitas vezes, muitos comerciantes contam com apenas um indicador para dizer-lhes quando comprar ou vender um estoque ou opção, como o índice de força relativa ou o SMAEMA. Embora eu goste desses indicadores e os use, isso simplesmente não é informação suficiente para continuar. Ter apenas um ou dois indicadores podem facilmente enviar um sinal de compra ou venda falso. Minha estratégia usa cinco indicadores, todos independentes uns dos outros. Nunca colocarei um comércio até que todos os meus cinco sinais sejam alcançados em meus critérios estabelecidos e ao mesmo tempo. Quando dois ou três indicadores sinalizam um sinal de compra, esta é uma boa confirmação. No entanto, quando todos os cinco atingem a marca, isso é muito significativo. Isso não acontece tantas vezes ao dia em uma determinada ação. É preciso muita disciplina para não negociar até que os cinco indicadores alcancem seu ponto de compra. Em alguns dias, você pode obter quatro sinais de compra por dia em uma única ação. Outros dias, há apenas um. CF na segunda-feira teve um sinal de compra o dia todo, às 11h28. Também importante para esta estratégia é que não vou fazer nenhum tipo de negociação até que uma hora tenha decorrido desde que os mercados tenham aberto. Você realmente precisa deixar seu gráfico de transmissão e ver uma tendência. Isso também evitará falsos sinais de que grandes e iniciais movimentos de preços podem trazer. Eu também tento evitar o comércio na última hora em que os mercados estão abertos. Esta é mais uma escolha pessoal porque não gosto de manter uma posição durante a noite, se não for necessário. A única exceção é a Apple (AAPL), que vê muito movimento na última hora de negociação. As atuais condições de mercado também desempenham um papel. Por exemplo, se Ben Bernanke estiver programado para falar às 11:00 da manhã, aguardarei para negociar até ver como os mercados reagiram a ele. Além disso, certifique-se de estar no topo de qualquer notícia relacionada ao estoque que você pode negociar nesse dia. Um exemplo seria se um relatório surgisse no início do dia, mencionando algo que poderia prejudicar uma ação no curto prazo. Você não quer estar segurando opções de chamadas apenas para descobrir que há poucas chances de o estoque se mover para cima durante o dia. Coisas básicas, realmente. Gostaria de abordar apenas mais algumas coisas antes de entrar nos indicadores e ações que uso para essa estratégia. Eu realmente não posso enfatizar o quanto é importante uma boa plataforma de negociação. Dependendo do seu corretor, a qualidade realmente varia. É necessário que a sua plataforma tenha todos os indicadores que uso. Recebi tantas perguntas dos leitores perguntando se eles podem usar essa estratégia sem o Indicador Estocástico Completo ou o Intraday Momentum Index porque seu corretor ou plataforma não o oferecem. Minha resposta é não. Não posso dar o meu endosso a uma estratégia, se o que considero que falta um componente-chave. Seja qual for a plataforma que você usa, certifique-se de que eles possuem os seguintes indicadores. Estou copiando meus parâmetros e detalhes de cada indicador do meu artigo anterior (CF) para tornar isso mais fácil de entender: Bollinger Bands - Eu uso o 12,2,2 como meus parâmetros, ou seja, (12) como a Média de Movimento Simples (SMA ) E desvio padrão, (2) como o desvio padrão da banda superior, e (2) como desvio padrão da banda inferior. Como uma preferência pessoal, não vou começar a pensar em fazer um comércio até ver que a ação de preço atual se move abaixo da banda inferior (chamadas) ou acima da banda superior (puts), mas este é apenas um dos indicadores necessários para fora de Cinco (5) total. Índice de Força Relativa (RSI) - Eu uso um comprimento de doze (12). O RSI é um indicador que mostra quando um estoque está em níveis de sobrecompra e sobrevenda. Tem uma faixa de 0-100. Uma leitura no RSI de 70 indica níveis de sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevoado. Alguns comerciantes gostam de ir mesmo abaixo do nível padrão de 30 para uma confirmação de compra, mas é, em última instância, a escolha dos comerciantes. Intraday Momentum Index (IMI) - O IMI é inestimável, tanto quanto estou preocupado com um comerciante de opções que entra e sai das posições rapidamente. O Índice de Momento de Intraday é semelhante à leitura do Índice de Força Relativa, na medida em que ambos têm uma faixa de 0-100. Mais uma vez, 70 indica sobrecompra, enquanto 30 é considerado sobrevendido. Eu também uso o intervalo de doze (12) para correlacionar com o RSI. Novamente, é a preferência dos comerciantes sobre o que o comprimento funciona e o que ele ou ela gosta de usar. O Intraday Momentum Index é um indicador técnico muito poderoso para qualquer tipo de comerciante. Money Flow Index (MFI) - segue o IMI como o próximo indicador. O MFI é um indicador de impulso que é usado para determinar a convicção em uma tendência atual, analisando o preço e o volume de uma determinada segurança. O MFI é usado como uma medida da força do dinheiro entrando e saindo de uma segurança e pode ser usado para prever uma reversão de tendência. O MFI está limitado entre 0 e 100 (como RSI e IMI) e é interpretado de forma semelhante ao RSI e IMI. A diferença fundamental é que o MFI al é responsável pelo volume. Enquanto o RSI só incorpora preço. Também é diferente no fato de que em vez do número trinta (30) indicando níveis de sobrevenda, o índice de fluxo de dinheiro usa vinte como sobrevoado e oitenta como sobrecompra. Oscilador estocástico completo (Não use apenas o estocástico rápido ou lento) - Usado por muitos comerciantes de Forex, acho o FSO tremendamente útil em meus negócios como outro indicador que confirma o que os quatro anteriores já fizeram. A combinação de todos esses indicadores juntos realmente valida quando é um momento oportuno para comprar. O FSO é uma combinação do Slow Stochastic e do Fast Stochastic e é mais avançado e mais flexível do que o Estocástico Rápido e lento e pode até ser usado para gerá-los. Leituras acima de 80 atuam como um sinal de sobrecompra, enquanto as leituras abaixo de 20 representam um sinal de sobrevenda. Os parâmetros que eu prefiro usar são (10,6,6) para negociação diária. Meu corretor é o OptionsXpress. Estive com eles há anos. Eles têm todos esses indicadores e muito mais. Eles são um pouco mais caros, mas valeu a pena. Sempre faço que meus negócios sejam executados rapidamente. Eu tenho duas telas de gráficos em tempo real, em tempo real. A primeira tela (principal) terá o gráfico com Bollinger Bands onde o gráfico de linhas (minha preferência, é mais claro) ou vela está se movendo com o preço do estoque. Por baixo do gráfico de preços e movimentos, os quatro (4) outros indicadores serão abaixo, todos separados um do outro. É assim que o seu gráfico deve procurar (ou perto dele): (Clique no gráfico para expandir) Como você pode ver, uso a configuração de gráfico de 2 minutos e um dia. Não recomendo implementar o fluxo de 1 minuto. Ele enviará muitos sinais falsos de buysell. Isso funciona, mas você vai se sentir realmente perdido em alguns bons, porque você comprou em breve. Uma das coisas mais impressionantes sobre esse gráfico que você vê acima é que mesmo que (CF) estivesse desligando o dia todo e continuasse se movendo, havia apenas um sinal de compra completo, onde todos os cinco indicadores atingiam seu requisito. Mas o que é o mais importante: reconheceu que a desvantagem (CF) estava enfrentando no início. Além da minha tela principal, então eu tenho a outra tela que terá uma exibição de tabulação, que pode mostrar nove gráficos todos ao mesmo tempo na mesma página. Esses gráficos só terão as Bandas Bollinger visíveis. Isso funciona muito bem e facilita a visualização, porque tudo o que simplesmente faço é manter um olho na tela mostrando os nove estoques, aguardar o preço das ações para chegar perto do topo ou o fundo da Banda Bollinger e, em seguida, colocar esse estoque Símbolo no meu gráfico principal (exemplo acima) para olhar mais de perto onde os números são para o RSI, IMI, MFI e o FSO. Mantendo-o simples. Finalmente, é hora de falar sobre a parte mais importante desta estratégia. Sempre, sem sequer pensar nisso, coloque uma ordem de venda imediatamente após a colocação da sua encomenda assim que ela for preenchida. Eu sempre estabeleci minha ordem de venda pelo menos 0,60 acima do que eu paguei por isso. No entanto, existem situações em que aumentarei esse valor para 1,00. Para que você seja bem sucedido negociando essa estratégia, você precisa tirar toda a emoção do comércio. Sim, haverá momentos em que você poderia ter mantido o comércio por mais tempo e ganhou muito mais dinheiro. Eu nem posso dizer-lhe quantas vezes isso aconteceu. Do outro lado disso, haverá muitas vezes quando você deveria ter vendido as opções quando você teve a chance de. Funciona de ambos os modos. Se você é o tipo de comerciante que constantemente olha para trás em negócios e então se pergunta por que eu vendi isso, então, ou eu poderia ter feito muito mais, então risque essa estratégia de sua lista imediatamente. Esta estratégia é baseada na consistência. Seja qual for a quantidade de contratos que você compra de cada vez, esta estratégia irá muito bem para você. Em média, comprei entre 10 a 15 contratos. Pessoalmente, eu gosto de fazer apenas uma troca por dia, obter lucro entre 600 e 1000, depois relaxar para o resto do dia. Eu desencorajar totalmente as paradas com esta estratégia e heres por que: as ações estavam lidando com empresas de serviços públicos que se movem em incrementos de centavo pelo tiquetaque. Esses estoques são grandes motores. Em um período de dois minutos, às vezes você verá o movimento das ações em dólares. Quando você define uma parada para a direita imediatamente, a probabilidade de você ser interrompido e perder sua posição é de cerca de 5050. Eu conheci esse cara que sempre insistiu em usar paradas de trânsito, mesmo com essa estratégia. Claro, ele continuou ficando parado freqüentemente (por uma perda, obviamente) e continuou perguntando por que ele estava perdendo dinheiro. Finalmente, os faróis surgiram e ele percebeu o erro que ele estava fazendo. Eu nem pensei em mencionar isso com ele inicialmente porque achava que ele sabia melhor. As paradas de trilha são ótimas para ações como Cisco (NASDAQ: CSCO), Intel (NASDAQ: INTC), e assim por diante, onde você pode avaliar como as ações se moverão no curto prazo. Meu conselho: nem se preocupe em usar paradas de distância com essa estratégia. Eles funcionam muito bem em posições longas quando você está em alta ou quando não pode seguir um estoque por um tempo. Pense nisso desta maneira: só você sabe a que preço você está feliz de sair do comércio, então coloque a ordem de venda imediatamente e vá para o próximo comércio. Como mencionei anteriormente no artigo, existem algumas exceções de estoque com preços iguais a 100 compartilhados. O SINA funciona muito bem, e Las Vegas Sands (NYSE: LVS) teve sucesso. No entanto, eu seria extremamente cauteloso adicionando novas ações. Também de extrema importância é que você é capaz de executar os negócios rapidamente. Se você tiver uma plataforma de negociação lenta ou um computador, ache um que seja rápido. A partir do segundo, todos os indicadores indicam uma compra que você precisa colocar esse comércio o mais rápido possível. Note-se também que esta estratégia funciona independentemente das condições do mercado. Foi excelente antes da crise financeira de 2008 e continua a fazer bem agora. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail para Seeking Alpha ou na seção de comentários. Costumo tentar responder às perguntas o mais rápido possível. Conforme indicado no artigo, estou constantemente dentro e fora de negociações com os estoques mencionados usando opções. Eu sou longo (AAPL), (CF) como chamadas longas separadas. Leia o artigo completo Opções Búlicas Atividade Subraio Este Brasil ETF8217s Big Bull Run Vimos algumas ações interessantes de ação ascendente como no final do maior fundo orientado para o Brasil Equity, o EWZ titular (iShares MSCI Brasil Cobrado, Razão de Despesas 0,62, 4,2 bilhões em AUM). EWZ estreou em 2000, quando a música de Matchbox Twenty, Creed e Destinys Child determinaram as tabelas do Billboard (infelizmente). As chamadas de 40 de março trocaram em tamanho bom esta semana, e a EWZ recebeu um bom elevador ontem em uma sessão volátil. Até o momento, hoje em dia, seguindo com bastante força, com um aumento adicional de gt0.7, agora comercializado em seus níveis mais altos desde novembro passado. Os brasileiros se movem aqui não está em uma bolha, como o petróleo bruto se consolidou nas últimas sessões. O Brasil, é claro, é um dos principais exportadores de petróleo bruto (12º maior produtor do mundo), e os Mercados Emergentes em geral também começaram a lutar desde 2017 (referência EEM (iShares MSCI Emerging Markets, Expense Ratio 0,67), onde o Brasil Carrega uma ponderação de 8). A verdadeira história, no entanto, é provável que a política de surpresa que o banco central do Brasil desencadeou no mercado ontem de manhã, onde cortaram as taxas de juros em 75 pontos base. A maioria dos analistas esperava um corte mais modesto de 50 pontos base. Um artigo da Bloomberg intitulado Brasil surpreendido com corte de taxa profunda, sinais New Easing Pace estados Em uma mensagem forte para começar em 2017, o banco disse que a inflação parece convergir para o alvo e o crescimento permanece mais fraco do que o esperado. O corte foi o mais profundo do atual ciclo de flexibilização, que começou em outubro do ano passado. Enquanto as inflações alcançaram seu nível mais lento em mais de dois anos e meio, altos níveis de endividamento e menor confiança entre empresas e consumidores ainda impedem a recuperação de uma economia em grande recessão. A julgar pelos níveis de ativos atuais no mercado, a EWZ ainda continua sendo o fundo go-to para gestores de portfólio e comerciantes, na medida em que a EWZ detém gt4.2 bilhões em ativos e o próximo fundo mais próximo no espaço tem apenas cerca de 100 milhões em AUM, FBZ (First Trust Brazil AlphaDEX, Razão de Despesas .0.80). Dois fundos de Bull alavancados, no entanto, pode ver um aumento na atividade aqui especialmente se o rali no Brasil se mantiver. Especificamente, estes são BRZU (Direxion Daily Brasil Bull 3X, Ratio de Despesas 0,95) e UBR (ProShares Ultra MSCI Brasil, Razão de Despesas 0,95). O índice iShares MSCI Brasil (ETF) (NYSE: EWZ) foi negociado a 36,39 por ação na manhã de quinta-feira, um aumento de 0,36 (1,00). No acumulado do ano, a EWZ ganhou 9,15, contra um aumento de 0,82 no índice SampP 500 de referência durante o mesmo período. Disclaimer: O conteúdo deste artigo é extraído de uma newsletter diária da Street One Financial. Enquanto a ETF Daily News pode editar os conteúdos e adicionar um título relevante à peça, o autor, Paul Weisbruch, não endossa nem recomenda qualquer emissor ou segurança aqui mencionado. Sobre o autor: Paul Weisbruch Paul Weisbruch é vice-presidente de vendas e vendas da ETFOptions na Street One Financial. Antes de ingressar na equipe da Street One, Paul atuou como Diretor da RIA e da ETF Institucional nos FONTES da RevenueShares de dezembro de 2007 a novembro de 2009. Antes da RevenueShares, Paul foi empregado pelo Susquehanna International Group de 2000 até 2007 servindo em papéis, incluindo OTCNYSE Negociação de blocos institucionais, NasdaqOTC Market Making, ETFDerivatives Intelligence and Strategy, Algorithmic Trading, além de atuar como Especialista em pavimentos de PHLX nos ETFs, SPY e DIA. OPaul tem participado ativamente do espaço da ETF, tanto do ponto de vista do produto como do comércio desde Além disso, Paul tem relações bem estabelecidas com RIAs nacionais, gestores institucionais de fundos de pensão e consultores, gestores de fundos de investimento e hedge funds e também a mídia ETF. Co-autor do S1F ETF Daily desde 2009, a peça diária tornou-se uma obrigação para muitos gestores de carteira no espaço da ETF, com segmentos que aparecem regularmente em pessoas como Barrons, WSJ e ETFTrends, por exemplo. Ele detém suas licenças de série 4 (Administrador de opções), 6, 7, 55 (Equity Trader), 63 e 65 licenças. Graduou-se na Universidade de Pittsburgh (B. S. Economics), formando-se em magna cum laude e possui MBA da Universidade Villanova.